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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 479.00 | 513 350.00 | 6 129.00 | 519 479.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 549.00 | 1 031 544.00 | 193 005.00 | 1 224 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 989.00 | | 62 989.00 | 62 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 107.00 | 1 544 894.00 | 437 213.00 | 1 982 107.00 |
BN En cours de production de biens | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 322.00 | 8 028.00 | 1 366 294.00 | 1 374 322.00 |
BZ Autres créances | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CF Disponibilités | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 620.00 | 8 028.00 | 2 293 592.00 | 2 301 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 727.00 | 1 552 922.00 | 2 730 805.00 | 4 283 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DH Report à nouveau | 170 504.00 | 150 467.00 | | 170 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 290.00 | 20 037.00 | | 65 290.00 |
DL TOTAL (I) | 387 436.00 | 322 146.00 | | 387 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 680.00 | 169 203.00 | | 225 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 526.00 | 658 594.00 | | 439 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 606.00 | 831 797.00 | | 842 606.00 |
EA Autres dettes | 658 259.00 | 639 657.00 | | 658 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 093.00 | 134 973.00 | | 136 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 369.00 | 2 475 430.00 | | 2 343 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 805.00 | 2 797 576.00 | | 2 730 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 067.00 | 2 454 791.00 | | 2 213 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 946.00 | 24 159.00 | | 46 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 447.00 | 98 740.00 | 1 205 187.00 | 1 106 447.00 |
FG Production vendue services | 3 673 144.00 | 33 846.00 | 3 706 990.00 | 3 673 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 591.00 | 132 586.00 | 4 912 177.00 | 4 779 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 891.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 285.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 447.00 | 5 053 374.00 | | 4 921 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 157.00 | 5 033 337.00 | | 4 856 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 290.00 | 20 037.00 | | 65 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 970.00 | 114 843.00 | | 74 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 709.00 | | 965 253.00 | 2 393 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 287.00 | 63 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 855.00 | 1 982 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 042.00 | 694 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 526.00 | 1 224 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 613.00 | | 141 908.00 | 721 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 840.00 | | 792 235.00 | 1 609 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 255.00 | | 31 111.00 | 62 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 228.00 | 94 844.00 | 494 178.00 | 1 944 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 464.00 | 7 021.00 | 27 134.00 | 533 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 764.00 | 87 823.00 | 467 044.00 | 1 410 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | | 1 646.00 | 9 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 674.00 | | 1 646.00 | 9 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 674.00 | | 1 646.00 | 9 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 526.00 | 439 526.00 | | 439 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 789.00 | 272 789.00 | | 272 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 429.00 | 272 429.00 | | 272 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 259.00 | 658 259.00 | | 658 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 517.00 | 1 344 517.00 | | 1 344 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VB T. V. A. | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 526.00 | 48 224.00 | 130 303.00 | 178 526.00 |
VI Groupe et associés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 034.00 | 1 739 034.00 | | 1 739 034.00 |
VW T.V.A. | 249 075.00 | 249 075.00 | | 249 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 369.00 | 2 213 067.00 | 130 303.00 | 2 343 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 571.00 | 50 405.00 | | 48 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 865.00 | 34 221.00 | | 79 865.00 |
ST Autres comptes | 505 908.00 | 515 670.00 | | 505 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 701.00 | 413 443.00 | | 554 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -199 300.00 | 200 712.00 | | -199 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 667.00 | 32 272.00 | | 33 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 238.00 | 82 677.00 | | 82 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 990 911.00 | 844 696.00 | | 990 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 680.00 | 317 376.00 | | 278 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 174.00 | 1 164 046.00 | | 941 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |