| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 984.00 | 402 898.00 | 90 086.00 | 492 984.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 158.00 | 1 117 399.00 | 286 759.00 | 1 404 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 757.00 | 1 520 297.00 | 677 461.00 | 2 197 757.00 |
BN En cours de production de biens | 710 600.00 | | 710 600.00 | 710 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 804.00 | 5 833.00 | 2 046 971.00 | 2 052 804.00 |
BZ Autres créances | 238 217.00 | | 238 217.00 | 238 217.00 |
CF Disponibilités | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 838.00 | | 143 838.00 | 143 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 464.00 | 5 833.00 | 3 207 630.00 | 3 213 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 221.00 | 1 526 130.00 | 3 885 091.00 | 5 411 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DH Report à nouveau | 235 794.00 | 170 504.00 | | 235 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 711.00 | 65 290.00 | | -10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 376 725.00 | 387 436.00 | | 376 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 721.00 | 225 680.00 | | 130 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 405.00 | 41 206.00 | | 1 398 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 116.00 | 439 526.00 | | 718 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 572.00 | 842 606.00 | | 798 572.00 |
EA Autres dettes | 300 332.00 | 658 259.00 | | 300 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 222.00 | 136 093.00 | | 162 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 367.00 | 2 343 369.00 | | 3 508 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 091.00 | 2 730 805.00 | | 3 885 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 530.00 | 2 213 067.00 | | 3 427 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 253.00 | 90 607.00 | 1 213 860.00 | 1 123 253.00 |
FG Production vendue services | 3 745 117.00 | 37 243.00 | 3 782 360.00 | 3 745 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 370.00 | 127 850.00 | 4 996 220.00 | 4 868 370.00 |
FM Production stockée | | | 140 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 260.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | 800.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 491.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 849.00 | 491.00 | | 17 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | -491.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 834.00 | 6 541.00 | | -60 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 344.00 | 4 921 447.00 | | 5 232 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 055.00 | 4 856 157.00 | | 5 243 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 711.00 | 65 290.00 | | -10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 107.00 | | 385 768.00 | 1 982 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 117.00 | 2 197 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 390.00 | 729 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 727.00 | 1 404 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 479.00 | | 164 152.00 | 694 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 549.00 | | 220 335.00 | 1 224 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 079.00 | | 1 280.00 | 63 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 894.00 | 128 260.00 | 152 857.00 | 1 544 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 350.00 | 18 938.00 | 129 390.00 | 513 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 544.00 | 109 322.00 | 23 467.00 | 1 031 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 028.00 | | 2 194.00 | 8 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 028.00 | | 2 194.00 | 8 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 028.00 | | 2 194.00 | 8 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 116.00 | 718 116.00 | | 718 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 638.00 | 305 638.00 | | 305 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 462.00 | 278 462.00 | | 278 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 332.00 | 300 332.00 | | 300 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 258.00 | 2 025 258.00 | | 2 025 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VB T. V. A. | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 533.00 | 49 696.00 | 80 836.00 | 130 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 837.00 | 1 377 837.00 | | 1 377 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 838.00 | 143 838.00 | | 143 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 128.00 | 2 499 128.00 | | 2 499 128.00 |
VW T.V.A. | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 367.00 | 3 427 530.00 | 80 836.00 | 3 508 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 442.00 | 48 571.00 | | 36 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 958.00 | 79 865.00 | | 48 958.00 |
ST Autres comptes | 442 461.00 | 505 908.00 | | 442 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 398.00 | 554 701.00 | | 504 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 734.00 | -199 300.00 | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 279.00 | 33 667.00 | | 34 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 721.00 | 82 238.00 | | 70 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 877 862.00 | 990 911.00 | | 877 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 400.00 | 278 680.00 | | 328 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 551.00 | 941 174.00 | | 996 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |