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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 671.00 | 205 794.00 | 74 877.00 | 280 671.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 812.00 | | 228 812.00 | 228 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 716.00 | 1 184 037.00 | 159 679.00 | 1 343 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 266.00 | 1 389 831.00 | 770 434.00 | 2 160 266.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 960.00 | 1 221.00 | 3 275 739.00 | 3 276 960.00 |
BZ Autres créances | 351 445.00 | | 351 445.00 | 351 445.00 |
CF Disponibilités | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 497.00 | 1 221.00 | 3 809 275.00 | 3 810 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 763.00 | 1 391 053.00 | 4 579 710.00 | 5 970 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DH Report à nouveau | 45 003.00 | 225 083.00 | | 45 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 925.00 | -180 079.00 | | -935 925.00 |
DL TOTAL (I) | -739 279.00 | 196 645.00 | | -739 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 503.00 | 1 608 000.00 | | 1 256 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 014.00 | 1 278 431.00 | | 1 800 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 539.00 | 372 089.00 | | 481 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 223.00 | 1 438 582.00 | | 1 446 223.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 3 821.00 | | 6 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 439.00 | 238 309.00 | | 328 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 989.00 | 4 939 232.00 | | 5 318 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 710.00 | 5 135 878.00 | | 4 579 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 456.00 | 4 866 555.00 | | 4 134 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 024.00 | 85 410.00 | 1 199 434.00 | 1 114 024.00 |
FG Production vendue services | 2 869 073.00 | 34 931.00 | 2 904 004.00 | 2 869 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 097.00 | 120 341.00 | 4 103 438.00 | 3 983 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 143 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 872.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 3 628.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550 219.00 | -145 740.00 | | -550 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 056.00 | 5 557 341.00 | | 4 259 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 981.00 | 5 737 420.00 | | 5 194 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 925.00 | -180 079.00 | | -935 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 372.00 | 27 360.00 | 251 907.00 | 2 281 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 360.00 | 373 013.00 | 2 160 266.00 | 27 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 360.00 | 218 985.00 | 684 483.00 | 27 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 027.00 | 1 343 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 264.00 | 27 360.00 | 143 205.00 | 760 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 281.00 | | 43 462.00 | 1 454 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 827.00 | | 65 240.00 | 66 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 429.00 | 127 415.00 | 373 013.00 | 1 635 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 485.00 | 27 294.00 | 218 985.00 | 397 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 943.00 | 100 121.00 | 154 027.00 | 1 237 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | 1 991.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | 1 991.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | 1 991.00 | 3 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 568.00 | -1.00 | | 20 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 539.00 | 481 539.00 | | 481 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 296.00 | 357 296.00 | | 357 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 401.00 | 355 401.00 | | 355 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 439.00 | 328 439.00 | | 328 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 495.00 | 3 275 495.00 | | 3 275 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
VC Groupe et associés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 609.00 | 90 644.00 | 1 163 965.00 | 1 254 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 447.00 | 1 779 447.00 | | 1 779 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
VP Divers | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 511.00 | 3 702 544.00 | 131 967.00 | 3 834 511.00 |
VW T.V.A. | 629 226.00 | 629 226.00 | | 629 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 989.00 | 4 134 456.00 | 1 163 965.00 | 5 318 989.00 |