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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 17 569.00 | 945.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 341.00 | 182 078.00 | 38 263.00 | 220 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 046.00 | 260 461.00 | 42 586.00 | 303 046.00 |
BT Marchandises | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 603.00 | 2 787.00 | 110 816.00 | 113 603.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 497.00 | 2 787.00 | 450 710.00 | 453 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 543.00 | 263 248.00 | 493 295.00 | 756 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DG Autres réserves | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DL TOTAL (I) | 322 435.00 | | | 322 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 860.00 | | | 170 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 295.00 | | | 493 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 7 940.00 | 1 392.00 | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 826.00 | 118 448.00 | 3 378.00 | 121 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 860.00 | 169 468.00 | 1 392.00 | 170 860.00 |