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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 685.00 | 14 738.00 | 947.00 | 15 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 526.00 | 163 388.00 | 12 138.00 | 175 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 912.00 | 237 449.00 | 16 463.00 | 253 912.00 |
BT Marchandises | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CF Disponibilités | 321 398.00 | | 321 398.00 | 321 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 393.00 | | 594 393.00 | 594 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 305.00 | 237 449.00 | 610 856.00 | 848 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DG Autres réserves | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 275 731.00 | | | 275 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 125.00 | | | 335 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 856.00 | | | 610 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 125.00 | | | 335 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 583.00 | 4 927.00 | 35 062.00 | 267 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 583.00 | 4 927.00 | 35 062.00 | 267 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 460.00 | 114 082.00 | 3 378.00 | 117 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 125.00 | 335 125.00 | | 335 125.00 |