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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 18 071.00 | 443.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 860.00 | 188 699.00 | 14 161.00 | 202 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 565.00 | 267 583.00 | 17 982.00 | 285 565.00 |
BT Marchandises | 67 532.00 | | 67 532.00 | 67 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CF Disponibilités | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 995.00 | | 518 995.00 | 518 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 560.00 | 267 583.00 | 536 977.00 | 804 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DG Autres réserves | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
DL TOTAL (I) | 286 549.00 | | | 286 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 148.00 | | | 126 148.00 |
EA Autres dettes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 428.00 | | | 250 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 977.00 | | | 536 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 316.00 | | | 250 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 163.00 | 6 920.00 | 21 500.00 | 282 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 163.00 | 6 920.00 | 21 500.00 | 282 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 513.00 | 251 513.00 | | 251 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 892.00 | 251 513.00 | 3 378.00 | 254 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |