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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 17 820.00 | 694.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 360.00 | 203 529.00 | 20 830.00 | 224 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 065.00 | 282 163.00 | 24 902.00 | 307 065.00 |
BT Marchandises | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 980.00 | | 146 980.00 | 146 980.00 |
BZ Autres créances | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CF Disponibilités | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 677.00 | | 384 677.00 | 384 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 743.00 | 282 163.00 | 409 580.00 | 691 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DG Autres réserves | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 238 801.00 | | | 238 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 580.00 | | | 409 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 779.00 | | | 170 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 116.00 | 177 738.00 | 3 378.00 | 181 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |