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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
AP Constructions | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 490.00 | 43 369.00 | 1 121.00 | 44 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 077.00 | 174 099.00 | 51 979.00 | 226 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 787.00 | 417 736.00 | 188 051.00 | 605 787.00 |
BT Marchandises | 4 892 469.00 | 706 775.00 | 4 185 693.00 | 4 892 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 294.00 | | 623 294.00 | 623 294.00 |
BZ Autres créances | 461 467.00 | | 461 467.00 | 461 467.00 |
CF Disponibilités | 2 174 383.00 | | 2 174 383.00 | 2 174 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 719.00 | 706 775.00 | 7 470 944.00 | 8 177 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 506.00 | 1 124 511.00 | 7 658 995.00 | 8 783 506.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 3 791 140.00 | | | 3 791 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 594.00 | | | 816 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 583.00 | | | 4 691 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 682.00 | | | 2 406 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 193.00 | | | 260 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 412.00 | | | 2 967 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 995.00 | | | 7 658 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 412.00 | | | 2 967 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 807 082.00 | | 14 807 082.00 | 14 807 082.00 |
FG Production vendue services | 328 890.00 | | 328 890.00 | 328 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 135 972.00 | | 15 135 972.00 | 15 135 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 029 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 898 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 775.00 | |
GE Autres charges | | | 35 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 037 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 155.00 | | | 290 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 155.00 | | | 290 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 240.00 | | | 291 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 724.00 | | | 332 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 477 816.00 | | | 16 477 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 661 222.00 | | | 15 661 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 594.00 | | | 816 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 787.00 | | 106 672.00 | 808 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 69 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 671.00 | 605 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 671.00 | 450 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 843.00 | | 1.00 | 85 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 518.00 | | 51 671.00 | 418 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 425.00 | | 55 000.00 | 304 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 450.00 | 10 958.00 | 19 671.00 | 426 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 131.00 | 10 958.00 | 19 671.00 | 406 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 843 037.00 | 706 775.00 | 843 037.00 | 843 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 037.00 | 706 775.00 | 843 037.00 | 843 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 037.00 | 706 775.00 | 843 037.00 | 843 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 775.00 | 843 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 623 294.00 | | | 623 294.00 |
VB T. V. A. | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 682.00 | 2 406 682.00 | | 2 406 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 484.00 | 1 178 484.00 | | 1 178 484.00 |
VW T.V.A. | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 412.00 | 2 967 412.00 | | 2 967 412.00 |