| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 2 709.00 | 1 105.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AP Constructions | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 983.00 | 54 565.00 | 12 419.00 | 66 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 347.00 | 234 507.00 | 62 840.00 | 297 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 270.00 | | 338 270.00 | 338 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BF Prêts | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 099.00 | 493 744.00 | 512 355.00 | 1 006 099.00 |
BT Marchandises | 3 579 557.00 | 156 414.00 | 3 423 143.00 | 3 579 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 214.00 | | 802 214.00 | 802 214.00 |
BZ Autres créances | 1 113 892.00 | | 1 113 892.00 | 1 113 892.00 |
CF Disponibilités | 6 240 625.00 | | 6 240 625.00 | 6 240 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 762 948.00 | 156 414.00 | 11 606 534.00 | 11 762 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 047.00 | 650 158.00 | 12 118 889.00 | 12 769 047.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 5 808 049.00 | 6 051 512.00 | | 5 808 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 823.00 | 756 537.00 | | 1 400 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 292 720.00 | 6 891 898.00 | | 7 292 720.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 675.00 | 3 056 265.00 | | 3 692 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 541.00 | 3 499.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 049.00 | 530 102.00 | | 90 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 323.00 | 303 550.00 | | 563 323.00 |
EA Autres dettes | 474 581.00 | 255 677.00 | | 474 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 169.00 | 4 150 371.00 | | 4 826 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 118 889.00 | 11 178 269.00 | | 12 118 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 169.00 | 4 150 371.00 | | 4 826 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 173 023.00 | 97 030.00 | 18 270 053.00 | 18 173 023.00 |
FG Production vendue services | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 320 620.00 | 97 030.00 | 18 417 650.00 | 18 320 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 893 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 203 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 043 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 230.00 | 84 227.00 | | 21 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -30.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 360.00 | 293 302.00 | | 520 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 965 017.00 | 16 053 417.00 | | 18 965 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 194.00 | 15 296 879.00 | | 17 564 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 823.00 | 756 537.00 | | 1 400 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 736.00 | | 74 927.00 | 944 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 370 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 1 006 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 544 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 018.00 | | 1 334.00 | 90 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 351.00 | | 7 345.00 | 547 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 368.00 | | 66 248.00 | 307 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 738.00 | 21 412.00 | 10 415.00 | 482 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 632.00 | 1 081.00 | | 23 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 106.00 | 20 331.00 | 10 415.00 | 459 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 892.00 | 241 892.00 | | 241 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 581.00 | 474 581.00 | | 474 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 270.00 | | 338 270.00 | 338 270.00 |
UP Prêts | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
UX Autres créances clients | 802 214.00 | 802 214.00 | | 802 214.00 |
VB T. V. A. | 783 893.00 | 783 893.00 | | 783 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 675.00 | 3 692 675.00 | | 3 692 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300 557.00 | 300 557.00 | | 300 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 424.00 | 1 943 871.00 | 367 553.00 | 2 311 424.00 |
VW T.V.A. | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 628.00 | 4 820 628.00 | | 4 820 628.00 |