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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 618.00 | 861.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
AP Constructions | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 983.00 | 49 623.00 | 17 360.00 | 66 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 417.00 | 229 533.00 | 70 885.00 | 300 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 022.00 | | 272 022.00 | 272 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BF Prêts | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 736.00 | 482 737.00 | 461 999.00 | 944 736.00 |
BT Marchandises | 3 684 899.00 | 273 775.00 | 3 411 123.00 | 3 684 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 734.00 | | 1 708 734.00 | 1 708 734.00 |
BZ Autres créances | 438 552.00 | 4 328.00 | 434 224.00 | 438 552.00 |
CF Disponibilités | 5 091 640.00 | | 5 091 640.00 | 5 091 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 994 373.00 | 278 103.00 | 10 716 270.00 | 10 994 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 939 110.00 | 760 841.00 | 11 178 269.00 | 11 939 110.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 6 051 512.00 | 5 886 439.00 | | 6 051 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 537.00 | 1 165 073.00 | | 756 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 891 898.00 | 7 135 360.00 | | 6 891 898.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 265.00 | 2 327 126.00 | | 3 056 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 62 558.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 102.00 | 465 167.00 | | 530 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 550.00 | 219 589.00 | | 303 550.00 |
EA Autres dettes | 255 677.00 | 102 052.00 | | 255 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 371.00 | 3 176 491.00 | | 4 150 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 269.00 | 10 311 851.00 | | 11 178 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 371.00 | 3 176 491.00 | | 4 150 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 296 566.00 | 133 217.00 | 15 429 783.00 | 15 296 566.00 |
FG Production vendue services | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 401 463.00 | 133 217.00 | 15 534 680.00 | 15 401 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 995 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 605 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 368 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 775.00 | |
GE Autres charges | | | 125 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 003 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 227.00 | 5 695.00 | | 84 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 178.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 44 353.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -178.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 302.00 | 517 763.00 | | 293 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 053 417.00 | 18 502 111.00 | | 16 053 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 296 879.00 | 17 337 038.00 | | 15 296 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 537.00 | 1 165 073.00 | | 756 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 558.00 | | 71 178.00 | 873 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 331.00 | | 11 019.00 | 536 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 209.00 | | 60 159.00 | 247 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 907.00 | 21 830.00 | | 460 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 392.00 | 1 240.00 | | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 515.00 | 20 590.00 | | 438 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 301 752.00 | 273 775.00 | 301 752.00 | 301 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 081.00 | 273 775.00 | 301 752.00 | 306 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 081.00 | 409 775.00 | 301 752.00 | 306 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 775.00 | 301 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 102.00 | 530 102.00 | | 530 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 677.00 | 255 677.00 | | 255 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 022.00 | 272 022.00 | | 272 022.00 |
UP Prêts | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 734.00 | 1 708 734.00 | | 1 708 734.00 |
VB T. V. A. | 211 914.00 | 211 914.00 | | 211 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 265.00 | 3 056 265.00 | | 3 056 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 395.00 | 2 485 395.00 | | 2 485 395.00 |
VW T.V.A. | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 871.00 | 4 146 871.00 | | 4 146 871.00 |