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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 014.00 | 21 686.00 | 327.00 | 22 014.00 |
AP Constructions | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 455.00 | 41 323.00 | 4 133.00 | 45 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 271.00 | 195 394.00 | 89 877.00 | 285 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 454.00 | | 216 454.00 | 216 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 761.00 | 438 353.00 | 407 408.00 | 845 761.00 |
BT Marchandises | 5 251 489.00 | 310 803.00 | 4 940 687.00 | 5 251 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 815.00 | | 698 815.00 | 698 815.00 |
BZ Autres créances | 217 831.00 | | 217 831.00 | 217 831.00 |
CF Disponibilités | 3 353 431.00 | | 3 353 431.00 | 3 353 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 559 529.00 | 310 803.00 | 9 248 726.00 | 9 559 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 290.00 | 749 156.00 | 9 656 134.00 | 10 405 290.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 5 355 686.00 | | | 5 355 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 753.00 | | | 1 530 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970 288.00 | | | 6 970 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 500.00 | | | 1 953 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 120.00 | | | 384 120.00 |
EA Autres dettes | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 847.00 | | | 2 685 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 134.00 | | | 9 656 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 847.00 | | | 2 685 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 115 247.00 | | 15 115 247.00 | 15 115 247.00 |
FG Production vendue services | 378 970.00 | | 378 970.00 | 378 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 494 217.00 | | 15 494 217.00 | 15 494 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 921 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 621 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 803.00 | |
GE Autres charges | | | 29 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 985.00 | | | 1 052 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 985.00 | | | 1 052 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 103.00 | | | 1 033 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 481.00 | | | 736 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 793.00 | | | 17 031 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 501 040.00 | | | 15 501 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 753.00 | | | 1 530 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 369.00 | | 47 154.00 | 838 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 247 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 761.00 | 845 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 776.00 | 510 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 474.00 | | 2 979.00 | 544 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 355.00 | | 44 175.00 | 206 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 841.00 | 20 458.00 | 32 946.00 | 450 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 839.00 | 848.00 | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 002.00 | 19 610.00 | 32 946.00 | 430 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 369 466.00 | 310 803.00 | 369 466.00 | 369 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 466.00 | 310 803.00 | 369 466.00 | 369 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 466.00 | 310 803.00 | 369 466.00 | 369 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 803.00 | 369 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
UX Autres créances clients | 698 815.00 | 698 815.00 | | 698 815.00 |
VB T. V. A. | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 500.00 | 1 953 500.00 | | 1 953 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 345.00 | 1 200 345.00 | | 1 200 345.00 |
VW T.V.A. | 249 983.00 | 249 983.00 | | 249 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 948.00 | 2 592 948.00 | | 2 592 948.00 |