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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 834.00 | 38 520.00 | 1 313.00 | 39 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 898.00 | 183 820.00 | 4 078.00 | 187 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 920.00 | 6 067.00 | 122 852.00 | 128 920.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 766.00 | 6 067.00 | 230 698.00 | 236 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 665.00 | 189 887.00 | 234 777.00 | 424 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
DH Report à nouveau | -179 771.00 | -167 860.00 | | -179 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594.00 | -11 911.00 | | -1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 23 658.00 | 25 252.00 | | 23 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 973.00 | 2 230.00 | | 42 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 744.00 | 74 975.00 | | 37 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 124.00 | 70 796.00 | | 60 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 277.00 | 73 210.00 | | 67 277.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 119.00 | 224 211.00 | | 211 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 777.00 | 249 464.00 | | 234 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FG Production vendue services | 595 139.00 | | 595 139.00 | 595 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 806.00 | | 597 806.00 | 597 806.00 |
FM Production stockée | | | 30 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | -2 928.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 103.00 | 743 253.00 | | 702 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 698.00 | 755 164.00 | | 703 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594.00 | -11 911.00 | | -1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 737.00 | | 669.00 | 6 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 737.00 | | 669.00 | 6 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 737.00 | | 669.00 | 6 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 028.00 | 154 263.00 | 2 765.00 | 157 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 119.00 | 211 119.00 | | 211 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |