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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 311.00 | 32 064.00 | 246.00 | 32 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 457.00 | 118 858.00 | 598.00 | 119 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 357.00 | 151 647.00 | 3 709.00 | 155 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BN En cours de production de biens | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 269.00 | 11 807.00 | 67 461.00 | 79 269.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 603.00 | 11 807.00 | 142 796.00 | 154 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 960.00 | 163 454.00 | 146 506.00 | 309 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
DH Report à nouveau | -163 177.00 | -174 112.00 | | -163 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | 10 934.00 | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 43 010.00 | 41 847.00 | | 43 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 1 591.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 47 327.00 | | 39 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 319.00 | 41 686.00 | | 32 319.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 305.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 495.00 | 122 478.00 | | 103 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 506.00 | 164 325.00 | | 146 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
FM Production stockée | | | -2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 961.00 | 515 980.00 | | 438 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 798.00 | 505 045.00 | | 437 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163.00 | 10 934.00 | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 217.00 | 1 216.00 | 1 786.00 | 152 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 493.00 | 1 216.00 | 1 786.00 | 151 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 657.00 | 97 793.00 | 2 865.00 | 100 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |