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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 311.00 | 31 620.00 | 690.00 | 32 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 243.00 | 119 872.00 | 1 370.00 | 121 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 092.00 | 152 217.00 | 4 875.00 | 157 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BN En cours de production de biens | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 601.00 | 11 807.00 | 93 793.00 | 105 601.00 |
BZ Autres créances | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 257.00 | 11 807.00 | 159 450.00 | 171 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 350.00 | 164 024.00 | 164 325.00 | 328 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
DH Report à nouveau | -174 112.00 | -178 884.00 | | -174 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 4 772.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 41 847.00 | 30 912.00 | | 41 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | 51 064.00 | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 568.00 | 38 152.00 | | 31 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 64 854.00 | | 47 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 686.00 | 41 643.00 | | 41 686.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 478.00 | 195 715.00 | | 122 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 325.00 | 226 628.00 | | 164 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 510 239.00 | | 510 239.00 | 510 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 271.00 | | 510 271.00 | 510 271.00 |
FM Production stockée | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 980.00 | 509 548.00 | | 515 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 045.00 | 504 776.00 | | 505 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934.00 | 4 772.00 | | 10 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 5 739.00 | | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 5 739.00 | | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | 5 739.00 | | 6 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 570.00 | 126 755.00 | 2 814.00 | 129 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |