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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 610.00 | 40 349.00 | 1 260.00 | 41 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 360.00 | 120 218.00 | 2 142.00 | 122 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 460.00 | 161 292.00 | 6 168.00 | 167 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 603.00 | 6 067.00 | 148 535.00 | 154 603.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 527.00 | 6 067.00 | 220 459.00 | 226 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 987.00 | 167 359.00 | 226 628.00 | 393 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
DH Report à nouveau | -178 884.00 | -181 316.00 | | -178 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | 2 431.00 | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 30 912.00 | 26 139.00 | | 30 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 064.00 | 41 321.00 | | 51 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 152.00 | 37 744.00 | | 38 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 854.00 | 43 348.00 | | 64 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | 69 159.00 | | 41 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 715.00 | 191 574.00 | | 195 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 628.00 | 217 714.00 | | 226 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
FG Production vendue services | 541 459.00 | | 541 459.00 | 541 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 508.00 | | 541 508.00 | 541 508.00 |
FM Production stockée | | | -33 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 548.00 | 613 855.00 | | 509 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 776.00 | 611 423.00 | | 504 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772.00 | 2 431.00 | | 4 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 175.00 | 924.00 | 24 531.00 | 184 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 899.00 | 924.00 | 24 531.00 | 184 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 899.00 | 924.00 | 24 531.00 | 184 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 065.00 | 49 771.00 | 1 294.00 | 51 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 407.00 | 180 642.00 | 2 765.00 | 183 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 716.00 | 194 422.00 | 1 294.00 | 195 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |