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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 743.00 | 606 310.00 | 379 433.00 | 985 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 337.00 | 1 495.00 | 4 842.00 | 6 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 982.00 | 608 804.00 | 403 178.00 | 1 011 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 882.00 | 33 679.00 | 107 203.00 | 140 882.00 |
BN En cours de production de biens | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 245.00 | 9 244.00 | 396 001.00 | 405 245.00 |
BZ Autres créances | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CF Disponibilités | 203 660.00 | | 203 660.00 | 203 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 013.00 | 42 923.00 | 815 090.00 | 858 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 995.00 | 651 727.00 | 1 218 268.00 | 1 869 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 487.00 | 486 487.00 | | 486 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | 131 023.00 | | 36 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452.00 | 4 939.00 | | 1 452.00 |
DK Provisions réglementées | 65 562.00 | 34 239.00 | | 65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 598 241.00 | 665 073.00 | | 598 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 090.00 | 472 231.00 | | 369 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 438.00 | 242 493.00 | | 143 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 738.00 | 126 029.00 | | 95 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 995.00 | 833.00 | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 027.00 | 841 586.00 | | 620 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 268.00 | 1 506 659.00 | | 1 218 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 043.00 | 473 166.00 | | 357 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 360.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 098.00 | | 1 455 098.00 | 1 455 098.00 |
FG Production vendue services | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 466.00 | | 1 479 466.00 | 1 479 466.00 |
FM Production stockée | | | -25 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 507.00 | 12 670.00 | | 3 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492.00 | 4 239.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | 16 909.00 | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 10 496.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 081.00 | 28 657.00 | | 34 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 101.00 | 39 153.00 | | 34 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 102.00 | -22 244.00 | | -30 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 514.00 | 21 877.00 | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | 39 253.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 186.00 | 1 862 130.00 | | 1 476 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 832.00 | 1 731 107.00 | | 1 439 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 354.00 | 131 023.00 | | 36 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 164.00 | | | 1 036 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 241.00 | | | 1 016 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 709.00 | 105 070.00 | 36 975.00 | 540 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 66.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 775.00 | 105 004.00 | 36 975.00 | 539 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 239.00 | 31 816.00 | 492.00 | 34 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 111.00 | 18 099.00 | 10 287.00 | 35 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 350.00 | 49 915.00 | 10 779.00 | 69 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 099.00 | 10 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 816.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 405 245.00 | | | 405 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 823.00 | 105 840.00 | 247 452.00 | 368 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
VP Divers | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 375.00 | 497 380.00 | 29 995.00 | 527 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 027.00 | 357 043.00 | 247 452.00 | 620 027.00 |