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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 133.00 | 800 301.00 | 470 831.00 | 1 271 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 170.00 | 7 314.00 | 29 856.00 | 37 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 178.00 | 808 616.00 | 537 562.00 | 1 346 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 820.00 | 19 726.00 | 140 094.00 | 159 820.00 |
BN En cours de production de biens | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 368.00 | 12 070.00 | 383 297.00 | 395 368.00 |
BZ Autres créances | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 268 898.00 | | 268 898.00 | 268 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 204.00 | 31 797.00 | 953 407.00 | 985 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 383.00 | 840 413.00 | 1 490 969.00 | 2 331 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 841.00 | 492 841.00 | | 492 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 989.00 | 95 440.00 | | 114 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 887.00 | 252.00 | | 23 887.00 |
DK Provisions réglementées | 66 969.00 | 72 581.00 | | 66 969.00 |
DL TOTAL (I) | 707 073.00 | 669 500.00 | | 707 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 682.00 | 541 274.00 | | 436 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 147 246.00 | | 198 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 511.00 | 99 687.00 | | 113 511.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 310.00 | 5 096.00 | | 34 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 896.00 | 793 305.00 | | 783 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 969.00 | 1 462 805.00 | | 1 490 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 012.00 | 380 437.00 | | 459 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 087 453.00 | 32 829.00 | 2 120 282.00 | 2 087 453.00 |
FG Production vendue services | 46 970.00 | 1 200.00 | 48 170.00 | 46 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 424.00 | 34 029.00 | 2 168 453.00 | 2 134 424.00 |
FM Production stockée | | | 37 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 664.00 | 1 798.00 | | 19 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 364.00 | 11 200.00 | | 5 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 107.00 | 1 976.00 | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472.00 | 13 176.00 | | 11 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 11 968.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 11 968.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 976.00 | 1 207.00 | | 10 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 390.00 | 12 653.00 | | 15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 499.00 | 17 112.00 | | 34 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 756.00 | 1 623 210.00 | | 2 278 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 766.00 | 1 527 770.00 | | 2 163 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 989.00 | 95 440.00 | | 114 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 1 308 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 393.00 | | 54 247.00 | 1 254 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 551.00 | 111 402.00 | 336.00 | 697 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 551.00 | 111 402.00 | 336.00 | 696 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 793.00 | 5 546.00 | 16 612.00 | 30 793.00 |
6T Sur comptes clients | 18 289.00 | | 6 218.00 | 18 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 082.00 | 5 546.00 | 22 830.00 | 49 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 082.00 | 5 546.00 | 22 830.00 | 49 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 546.00 | 22 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 395 369.00 | 380 884.00 | 14 485.00 | 395 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 043.00 | 111 159.00 | 302 934.00 | 436 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 708.00 | | | 129 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 243.00 | 415 883.00 | 51 360.00 | 467 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 896.00 | 459 012.00 | 302 934.00 | 783 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |