| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 516.00 | 3 983.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 210.00 | 910 091.00 | 426 119.00 | 1 336 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 201.00 | 18 848.00 | 64 353.00 | 83 201.00 |
AX Avances et acomptes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 337.00 | 930 456.00 | 542 881.00 | 1 473 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 642.00 | 8 466.00 | 238 175.00 | 246 642.00 |
BN En cours de production de biens | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 161.00 | 13 926.00 | 321 234.00 | 335 161.00 |
BZ Autres créances | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 016 264.00 | | 1 016 264.00 | 1 016 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 655.00 | 22 393.00 | 1 743 262.00 | 1 765 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 993.00 | 952 849.00 | 2 286 143.00 | 3 238 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 831.00 | 492 841.00 | | 467 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 131.00 | 114 989.00 | | 60 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 744.00 | 23 887.00 | | 19 744.00 |
DK Provisions réglementées | 56 117.00 | 66 969.00 | | 56 117.00 |
DL TOTAL (I) | 612 209.00 | 707 073.00 | | 612 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 854.00 | 436 682.00 | | 1 072 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 947.00 | 198 640.00 | | 301 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 611.00 | 113 511.00 | | 126 611.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 751.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 197.00 | 34 310.00 | | 39 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 933.00 | 783 896.00 | | 1 673 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 143.00 | 1 490 969.00 | | 2 286 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 723.00 | 459 012.00 | | 754 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 994.00 | 103 972.00 | 2 133 966.00 | 2 029 994.00 |
FG Production vendue services | 51 777.00 | 7 953.00 | 59 731.00 | 51 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 772.00 | 111 925.00 | 2 193 697.00 | 2 081 772.00 |
FM Production stockée | | | 35 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142.00 | 5 364.00 | | 4 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 885.00 | 6 107.00 | | 10 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | 11 472.00 | | 15 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 702.00 | 496.00 | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | 496.00 | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | 10 976.00 | | 10 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 34 499.00 | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 405.00 | 2 278 756.00 | | 2 311 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 274.00 | 2 163 766.00 | | 2 251 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 131.00 | 114 989.00 | | 60 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 179.00 | | 133 408.00 | 1 346 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 249.00 | 1 473 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 1 430 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 4 500.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 304.00 | | 128 908.00 | 1 308 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 616.00 | 128 089.00 | 6 249.00 | 808 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 517.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 616.00 | 127 573.00 | 6 249.00 | 807 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 970.00 | 33.00 | 10 885.00 | 66 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 970.00 | 33.00 | 10 885.00 | 66 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 10 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 947.00 | 301 947.00 | | 301 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 335 161.00 | 318 449.00 | 16 712.00 | 335 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 276.00 | 153 066.00 | 826 784.00 | 1 072 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 409.00 | | | 701 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 560.00 | 398 973.00 | 53 587.00 | 452 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 934.00 | 754 724.00 | 826 784.00 | 1 673 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |