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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 569.00 | 693 573.00 | 540 996.00 | 1 234 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 2 977.00 | 16 846.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 268.00 | 697 551.00 | 594 717.00 | 1 292 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 486.00 | 30 793.00 | 168 693.00 | 199 486.00 |
BN En cours de production de biens | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 289.00 | 18 289.00 | 232 000.00 | 250 289.00 |
BZ Autres créances | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CF Disponibilités | 391 201.00 | | 391 201.00 | 391 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 170.00 | 49 082.00 | 868 088.00 | 917 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 439.00 | 746 633.00 | 1 462 805.00 | 2 209 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 841.00 | 486 487.00 | | 492 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 440.00 | 36 354.00 | | 95 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252.00 | 1 452.00 | | 252.00 |
DK Provisions réglementées | 72 581.00 | 65 562.00 | | 72 581.00 |
DL TOTAL (I) | 669 500.00 | 598 241.00 | | 669 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 274.00 | 369 090.00 | | 541 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 246.00 | 143 438.00 | | 147 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | 95 738.00 | | 99 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | 7 995.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 305.00 | 620 027.00 | | 793 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 805.00 | 1 218 268.00 | | 1 462 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 437.00 | 357 043.00 | | 380 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 267.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 508.00 | | 1 560 508.00 | 1 560 508.00 |
FG Production vendue services | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 060.00 | | 1 576 060.00 | 1 576 060.00 |
FM Production stockée | | | 8 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 610.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 3 507.00 | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 976.00 | 492.00 | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 176.00 | 3 999.00 | | 13 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 968.00 | 34 081.00 | | 11 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 34 101.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | -30 102.00 | | 1 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 653.00 | 7 514.00 | | 12 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 112.00 | -333.00 | | 17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 210.00 | 1 476 186.00 | | 1 623 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 770.00 | 1 439 832.00 | | 1 527 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 440.00 | 36 354.00 | | 95 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 982.00 | | | 1 011 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 080.00 | | | 992 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 804.00 | 99 461.00 | 10 714.00 | 608 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 804.00 | 99 461.00 | 10 714.00 | 607 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 562.00 | 8 996.00 | 1 977.00 | 65 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 679.00 | 4 495.00 | 7 381.00 | 33 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 923.00 | 13 611.00 | 7 451.00 | 42 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 485.00 | 22 607.00 | 9 429.00 | 108 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 611.00 | 7 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 996.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 250 290.00 | 228 343.00 | 21 947.00 | 250 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 819.00 | 127 951.00 | 356 007.00 | 540 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 880.00 | | | 291 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
VP Divers | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 479.00 | 290 657.00 | 58 822.00 | 349 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 305.00 | 380 437.00 | 356 007.00 | 793 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |