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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 574.00 | 126 105.00 | 5 468.00 | 131 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 978.00 | 106 983.00 | 994.00 | 107 978.00 |
BF Prêts | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 597.00 | 236 437.00 | 226 160.00 | 462 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BP En cours de production de services | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BT Marchandises | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 355.00 | 14 460.00 | 82 894.00 | 97 355.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 393 752.00 | | 393 752.00 | 393 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 251.00 | 14 460.00 | 534 791.00 | 549 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 849.00 | 250 897.00 | 760 951.00 | 1 011 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 148.00 | 302 148.00 | | 302 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | 5 755.00 | | 30 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
DG Autres réserves | 174 678.00 | 187 647.00 | | 174 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | 31 490.00 | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 625 321.00 | 602 326.00 | | 625 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 127.00 | 8 578.00 | | 49 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 55 187.00 | | 7 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 24 303.00 | | 22 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 528.00 | 43 357.00 | | 46 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 629.00 | 131 426.00 | | 135 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 951.00 | 733 753.00 | | 760 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 128.00 | 11 926.00 | 37 202.00 | 49 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VP Divers | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 890.00 | 94 304.00 | 83 586.00 | 177 890.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 879.00 | 88 677.00 | 37 202.00 | 125 879.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 65 250.00 | | | 65 250.00 |