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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 689.00 | 129 817.00 | 3 871.00 | 133 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 627.00 | 90 969.00 | 2 658.00 | 93 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 999.00 | 223 373.00 | 236 626.00 | 459 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 207.00 | 11 856.00 | 146 350.00 | 158 207.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 264.00 | 11 856.00 | 379 407.00 | 391 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 263.00 | 235 229.00 | 616 034.00 | 851 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 976.00 | 283 976.00 | | 283 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 397.00 | 30 214.00 | | 28 397.00 |
DG Autres réserves | 58 738.00 | 41 169.00 | | 58 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 911.00 | 35 752.00 | | 51 911.00 |
DL TOTAL (I) | 423 023.00 | 391 112.00 | | 423 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 269.00 | 37 201.00 | | 25 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 446.00 | 72 862.00 | | 82 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | 44 885.00 | | 31 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 274.00 | 43 420.00 | | 52 274.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 6 221.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 010.00 | 204 591.00 | | 193 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 034.00 | 595 703.00 | | 616 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 865.00 | 179 383.00 | | 179 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 208.00 | 12 063.00 | 13 145.00 | 25 208.00 |
VI Groupe et associés | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 615.00 | 157 068.00 | 90 547.00 | 247 615.00 |
VW T.V.A. | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 010.00 | 179 865.00 | 13 145.00 | 193 010.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |