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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 689.00 | 127 933.00 | 5 755.00 | 133 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 853.00 | 89 941.00 | 2 912.00 | 92 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 225.00 | 220 461.00 | 238 764.00 | 459 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BP En cours de production de services | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 062.00 | 11 561.00 | 82 500.00 | 94 062.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CF Disponibilités | 211 937.00 | | 211 937.00 | 211 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 500.00 | 11 561.00 | 356 939.00 | 368 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 726.00 | 232 022.00 | 595 703.00 | 827 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
CU Autres participations | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 976.00 | 302 148.00 | | 283 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 75 285.00 | | |
DG Autres réserves | 41 169.00 | 174 678.00 | | 41 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 752.00 | 42 995.00 | | 35 752.00 |
DL TOTAL (I) | 391 112.00 | 625 321.00 | | 391 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 201.00 | 49 127.00 | | 37 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 862.00 | 7 815.00 | | 72 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | 22 406.00 | | 44 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 420.00 | 46 528.00 | | 43 420.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 591.00 | 135 629.00 | | 204 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 703.00 | 760 951.00 | | 595 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 383.00 | 88 676.00 | | 179 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 202.00 | 11 994.00 | 25 208.00 | 37 202.00 |
VI Groupe et associés | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VP Divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 248.00 | 99 126.00 | 90 122.00 | 189 248.00 |
VW T.V.A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 591.00 | 179 383.00 | 25 208.00 | 204 591.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 75 250.00 | | | 75 250.00 |