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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 726.00 | 134 827.00 | 5 898.00 | 140 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 447.00 | 101 915.00 | 44 531.00 | 146 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 025.00 | 239 329.00 | 204 696.00 | 444 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BP En cours de production de services | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 500.00 | 16 136.00 | 180 364.00 | 196 500.00 |
BZ Autres créances | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CF Disponibilités | 200 840.00 | | 200 840.00 | 200 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 906.00 | 16 136.00 | 489 769.00 | 505 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 931.00 | 255 465.00 | 694 466.00 | 949 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
CU Autres participations | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 976.00 | 283 976.00 | | 283 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
DG Autres réserves | 91 995.00 | 117 319.00 | | 91 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 668.00 | -25 324.00 | | 61 668.00 |
DL TOTAL (I) | 466 037.00 | 404 369.00 | | 466 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 698.00 | 48 563.00 | | 37 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 243.00 | 85 787.00 | | 81 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 725.00 | 18 738.00 | | 41 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 761.00 | 36 948.00 | | 67 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 428.00 | 205 338.00 | | 228 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 466.00 | 609 707.00 | | 694 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 665.00 | 152 340.00 | | 200 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 698.00 | 9 936.00 | 27 763.00 | 37 698.00 |
VI Groupe et associés | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 850.00 | 180 847.00 | 106 003.00 | 286 850.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 428.00 | 200 666.00 | 27 763.00 | 228 428.00 |