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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 423.00 | 350 458.00 | 68 966.00 | 419 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 720.00 | 472 809.00 | 19 910.00 | 492 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 490.00 | 825 257.00 | 148 233.00 | 973 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 481.00 | 49 940.00 | 80 540.00 | 130 481.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 269 509.00 | | 269 509.00 | 269 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 466.00 | 49 940.00 | 567 525.00 | 617 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 956.00 | 875 197.00 | 715 759.00 | 1 590 956.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 281.00 | | | 533 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DL TOTAL (I) | 579 563.00 | | | 579 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 759.00 | | | 715 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 569.00 | | 572 569.00 | 572 569.00 |
FG Production vendue services | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 916.00 | | 766 916.00 | 766 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 446.00 | | | 784 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 165.00 | | | 782 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 399.00 | | 3 091.00 | 970 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 052.00 | | 3 091.00 | 909 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 388.00 | 32 869.00 | | 792 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 398.00 | 32 869.00 | | 790 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 867.00 | 7 280.00 | 4 208.00 | 46 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 867.00 | 7 280.00 | 4 208.00 | 46 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 867.00 | 7 280.00 | 4 208.00 | 46 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | 4 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VI Groupe et associés | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VP Divers | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 957.00 | 155 957.00 | | 155 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
ST Autres comptes | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 132 297.00 | | | 132 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 065.00 | | | 155 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 112.00 | | | 300 112.00 |