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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 963.00 | 294 048.00 | 19 915.00 | 313 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 630.00 | 314 766.00 | 8 864.00 | 323 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 940.00 | 610 803.00 | 88 136.00 | 698 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 206.00 | 16 592.00 | 16 614.00 | 33 206.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 272 525.00 | | 272 525.00 | 272 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 363.00 | 16 592.00 | 498 770.00 | 515 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 303.00 | 627 396.00 | 586 907.00 | 1 214 303.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 398.00 | | | 445 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 530 389.00 | | | 530 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 907.00 | | | 586 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 940.00 | | | 698 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 593.00 | | | 637 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 234.00 | 27 570.00 | | 583 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 244.00 | 27 570.00 | | 581 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 683.00 | 4 619.00 | 3 710.00 | 15 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 683.00 | 4 619.00 | 3 710.00 | 15 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 683.00 | 4 619.00 | 3 710.00 | 15 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 619.00 | 3 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VI Groupe et associés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 755.00 | | | 40 755.00 |