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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 106.00 | 1 264.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 319.00 | 309 452.00 | 9 867.00 | 319 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 797.00 | 256 195.00 | 118 602.00 | 374 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 918.00 | 567 753.00 | 189 164.00 | 756 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 328.00 | 16 592.00 | 340 736.00 | 357 328.00 |
BZ Autres créances | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 210 884.00 | | 210 884.00 | 210 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 546.00 | 16 592.00 | 786 954.00 | 803 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 464.00 | 584 346.00 | 976 118.00 | 1 560 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 389.00 | | | 426 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
DL TOTAL (I) | 546 867.00 | | | 546 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 255.00 | | | 284 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 251.00 | | | 429 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 118.00 | | | 976 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 026.00 | | | 337 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 762.00 | | 260 762.00 | 260 762.00 |
FG Production vendue services | 193 934.00 | | 193 934.00 | 193 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 697.00 | | 454 697.00 | 454 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 885.00 | | | 469 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 407.00 | | | 393 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 940.00 | | 127 811.00 | 698 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 075.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 63 833.00 | 756 918.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 833.00 | 694 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | | 1 380.00 | 55 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 593.00 | | 120 356.00 | 637 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 075.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 803.00 | 20 783.00 | 63 833.00 | 610 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 116.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 813.00 | 20 667.00 | 63 833.00 | 608 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UX Autres créances clients | 336 690.00 | 336 690.00 | | 336 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 22 775.00 | 92 225.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 900.00 | 389 900.00 | | 389 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 251.00 | 337 026.00 | 92 225.00 | 429 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
ST Autres comptes | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
YT Sous‐traitance | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 863.00 | | | 162 863.00 |