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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 566.00 | 804.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 563.00 | 316 508.00 | 8 055.00 | 324 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 248.00 | 280 367.00 | 217 880.00 | 498 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 613.00 | 599 442.00 | 286 171.00 | 885 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 166.00 | 17 778.00 | 582 388.00 | 600 166.00 |
BZ Autres créances | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 055.00 | | 192 055.00 | 192 055.00 |
CF Disponibilités | 395 490.00 | | 395 490.00 | 395 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 543.00 | 17 778.00 | 1 289 765.00 | 1 307 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 156.00 | 617 220.00 | 1 575 936.00 | 2 193 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
DL TOTAL (I) | 800 448.00 | | | 800 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 002.00 | | | 527 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 488.00 | | | 775 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 936.00 | | | 1 575 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 150.00 | | | 706 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 503 622.00 | | 1 503 622.00 | 1 503 622.00 |
FG Production vendue services | 647 374.00 | | 647 374.00 | 647 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 997.00 | | 2 150 997.00 | 2 150 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 538.00 | | | 2 188 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 956.00 | | | 1 934 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 918.00 | | 128 695.00 | 756 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 116.00 | | 128 695.00 | 694 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 753.00 | 31 688.00 | | 567 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 460.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 647.00 | 31 228.00 | | 565 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 592.00 | 2 955.00 | 1 769.00 | 16 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 592.00 | 2 955.00 | 1 769.00 | 16 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 592.00 | 2 955.00 | 1 769.00 | 16 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 002.00 | 527 002.00 | | 527 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UX Autres créances clients | 577 204.00 | 577 204.00 | | 577 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VB T. V. A. | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VC Groupe et associés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 225.00 | 22 887.00 | 69 338.00 | 92 225.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 722.00 | 699 722.00 | | 699 722.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 488.00 | 706 150.00 | 69 338.00 | 775 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
ST Autres comptes | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
YT Sous‐traitance | 454 869.00 | | | 454 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 847.00 | | | 435 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 496.00 | | | 641 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |