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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AH Fonds commercial | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
AP Constructions | 44 504.00 | 41 072.00 | 3 432.00 | 44 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 7 026.00 | 9 552.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 959.00 | 248 239.00 | 68 719.00 | 316 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 534.00 | 312 930.00 | 201 604.00 | 514 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 397.00 | 815.00 | 529 582.00 | 530 397.00 |
BZ Autres créances | 113 833.00 | | 113 833.00 | 113 833.00 |
CF Disponibilités | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 198.00 | 815.00 | 673 383.00 | 674 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 732.00 | 313 745.00 | 874 987.00 | 1 188 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 10 777.00 | | 13 131.00 |
DG Autres réserves | 84 931.00 | 60 207.00 | | 84 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 641.00 | 47 078.00 | | -57 641.00 |
DL TOTAL (I) | 192 716.00 | 270 356.00 | | 192 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 031.00 | 58 068.00 | | 64 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 345 948.00 | | 355 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 324.00 | 242 874.00 | | 247 324.00 |
EA Autres dettes | 15 039.00 | 18 776.00 | | 15 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 271.00 | 677 588.00 | | 682 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 987.00 | 947 944.00 | | 874 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 950.00 | 651 347.00 | | 656 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 889.00 | | 48 484.00 | 555 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 839.00 | 514 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 339.00 | 378 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 030.00 | | 48 350.00 | 409 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 133.00 | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 229.00 | 57 825.00 | 79 124.00 | 334 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980.00 | 614.00 | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 250.00 | 57 211.00 | 79 124.00 | 318 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | 254.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | 254.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | 254.00 | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 355 832.00 | | 355 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 529 423.00 | | | 529 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 653.00 | 38 332.00 | 25 321.00 | 63 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VP Divers | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 012.00 | 661 012.00 | | 661 012.00 |
VW T.V.A. | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 271.00 | 656 950.00 | 25 321.00 | 682 271.00 |