| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AH Fonds commercial | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
AP Constructions | 44 504.00 | 42 617.00 | 1 887.00 | 44 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 118.00 | 2 891.00 | 10 227.00 | 13 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 232.00 | 255 429.00 | 132 803.00 | 388 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 897.00 | 317 530.00 | 295 366.00 | 612 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 365.00 | 113.00 | 507 252.00 | 507 365.00 |
BZ Autres créances | 113 711.00 | | 113 711.00 | 113 711.00 |
CF Disponibilités | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 916.00 | 113.00 | 683 803.00 | 683 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 812.00 | 317 643.00 | 979 169.00 | 1 296 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
DG Autres réserves | 27 290.00 | 84 931.00 | | 27 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 880.00 | -57 641.00 | | -26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 165 835.00 | 192 716.00 | | 165 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 019.00 | 64 031.00 | | 127 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 884.00 | 355 832.00 | | 381 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 114.00 | 247 324.00 | | 247 114.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 15 039.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 334.00 | 682 271.00 | | 813 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 169.00 | 874 987.00 | | 979 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 534.00 | | 141 213.00 | 514 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 850.00 | 612 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 850.00 | 445 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 509.00 | | | 135 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 041.00 | | 110 663.00 | 378 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 30 550.00 | 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 930.00 | 47 450.00 | 42 850.00 | 312 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 337.00 | 47 450.00 | 42 850.00 | 296 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 702.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 702.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | 702.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 884.00 | 381 884.00 | | 381 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
UX Autres créances clients | 507 230.00 | 507 230.00 | | 507 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 584.00 | 54 711.00 | 71 874.00 | 126 584.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VP Divers | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 725.00 | 637 199.00 | 31 526.00 | 668 725.00 |
VW T.V.A. | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 334.00 | 741 461.00 | 71 874.00 | 813 334.00 |