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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 020.00 | 17 814.00 | 25 206.00 | 43 020.00 |
AH Fonds commercial | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
AP Constructions | 44 504.00 | 44 165.00 | 339.00 | 44 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 715.00 | 16 584.00 | 19 131.00 | 35 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 661.00 | 281 185.00 | 144 476.00 | 425 661.00 |
AX Avances et acomptes | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 306.00 | 359 748.00 | 337 559.00 | 697 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 786.00 | 14 478.00 | 604 308.00 | 618 786.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 370 651.00 | | 370 651.00 | 370 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 145.00 | 14 478.00 | 988 667.00 | 1 003 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 452.00 | 374 226.00 | 1 326 226.00 | 1 700 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
DG Autres réserves | 221 413.00 | 76 452.00 | | 221 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 705.00 | 172 460.00 | | 170 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 777.00 | 9 814.00 | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 567 419.00 | 426 252.00 | | 567 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 825.00 | 115 756.00 | | 124 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | 3 354.00 | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 871.00 | 286 953.00 | | 305 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 983.00 | 317 553.00 | | 296 983.00 |
EA Autres dettes | 6 379.00 | 11 910.00 | | 6 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 807.00 | 735 571.00 | | 758 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 226.00 | 1 161 822.00 | | 1 326 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 690 503.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 754.00 | | 108 552.00 | 588 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 141.00 | | 108 552.00 | 426 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 026.00 | 66 722.00 | 359 748.00 | 293 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057.00 | 7 757.00 | 17 814.00 | 10 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 969.00 | 58 965.00 | 341 934.00 | 282 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 334.00 | 3 184.00 | 1 040.00 | 12 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 334.00 | 3 184.00 | 1 040.00 | 12 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 334.00 | 3 184.00 | 1 040.00 | 12 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 871.00 | 305 871.00 | | 305 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 548 552.00 | 548 552.00 | | 548 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 825.00 | 65 423.00 | 59 401.00 | 124 825.00 |
VI Groupe et associés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 165.00 | 632 495.00 | 670.00 | 633 165.00 |
VW T.V.A. | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 807.00 | 699 406.00 | 59 401.00 | 758 807.00 |