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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 5 628.00 | 17 015.00 | 22 643.00 |
AH Fonds commercial | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
AP Constructions | 44 504.00 | 43 133.00 | 1 371.00 | 44 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 5 541.00 | 12 367.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 762.00 | 256 350.00 | 111 412.00 | 367 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 266.00 | 310 652.00 | 262 614.00 | 573 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 570.00 | 10 304.00 | 559 266.00 | 569 570.00 |
BZ Autres créances | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
CF Disponibilités | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 443.00 | 10 304.00 | 748 139.00 | 758 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 709.00 | 320 956.00 | 1 010 753.00 | 1 331 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 295.00 | 152 295.00 | | 152 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | 27 290.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 142.00 | -26 880.00 | | 78 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 243 977.00 | 165 835.00 | | 243 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 194.00 | 127 019.00 | | 112 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 55 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 288.00 | 322 635.00 | | 329 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 518.00 | 247 114.00 | | 225 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 731.00 | 2 271.00 | | 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 776.00 | 838 084.00 | | 766 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 753.00 | 1 003 919.00 | | 1 010 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 116.00 | | | 718 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 897.00 | | 40 401.00 | 612 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 032.00 | 573 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 357.00 | 141 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 675.00 | 430 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 509.00 | | 18 406.00 | 135 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 854.00 | | 21 996.00 | 445 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 530.00 | 43 153.00 | 50 032.00 | 317 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | 1 391.00 | 12 357.00 | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 937.00 | 41 762.00 | 37 675.00 | 300 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | 10 304.00 | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 10 304.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 10 304.00 | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 304.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 288.00 | 329 288.00 | | 329 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 557 206.00 | 557 206.00 | | 557 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 194.00 | 63 534.00 | 48 660.00 | 112 194.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 628.00 | 687 102.00 | 1 526.00 | 688 628.00 |
VW T.V.A. | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 776.00 | 718 116.00 | 48 660.00 | 766 776.00 |