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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 925.00 | 72 924.00 | 1.00 | 72 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 126.00 | 72 924.00 | 24 201.00 | 97 126.00 |
BT Marchandises | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 935.00 | 23 700.00 | 306 234.00 | 329 935.00 |
BZ Autres créances | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CF Disponibilités | 208 383.00 | | 208 383.00 | 208 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 006.00 | 23 700.00 | 684 306.00 | 708 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 131.00 | 96 624.00 | 708 507.00 | 805 131.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 240 902.00 | 236 110.00 | | 240 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490.00 | 4 792.00 | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 308 778.00 | 249 287.00 | | 308 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | 7 375.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 644.00 | 229 000.00 | | 224 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 863.00 | 77 140.00 | | 144 863.00 |
EA Autres dettes | 26 647.00 | 1 000.00 | | 26 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 729.00 | 314 514.00 | | 399 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 507.00 | 563 802.00 | | 708 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 116.00 | 6 817.00 | 1 184 933.00 | 1 178 116.00 |
FG Production vendue services | 140 171.00 | 692.00 | 140 863.00 | 140 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 288.00 | 7 509.00 | 1 325 797.00 | 1 318 288.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 491.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 491.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -491.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 1 093.00 | | 11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 860.00 | 1 240 699.00 | | 1 325 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 370.00 | 1 235 906.00 | | 1 266 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 490.00 | 4 792.00 | | 59 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365.00 | 5 559.00 | | 67 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | 5 559.00 | | 67 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 329 935.00 | | | 329 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 987.00 | 413 115.00 | 1 872.00 | 414 987.00 |
VW T.V.A. | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 594.00 | 398 105.00 | 490.00 | 398 594.00 |