| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 823.00 | 65 822.00 | 1.00 | 65 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 024.00 | 65 822.00 | 24 201.00 | 90 024.00 |
BT Marchandises | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 067.00 | 25 560.00 | 243 507.00 | 269 067.00 |
BZ Autres créances | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CF Disponibilités | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 383.00 | 25 560.00 | 563 823.00 | 589 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 406.00 | 91 382.00 | 588 024.00 | 679 406.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 393.00 | 240 902.00 | | 300 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | 59 490.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 311 273.00 | 308 778.00 | | 311 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | 3 575.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 502.00 | 224 644.00 | | 162 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 571.00 | 144 863.00 | | 109 571.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 26 647.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 752.00 | 399 729.00 | | 276 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 024.00 | 708 507.00 | | 588 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 130.00 | 2 844.00 | 955 974.00 | 953 130.00 |
FG Production vendue services | 101 729.00 | 632.00 | 102 360.00 | 101 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 859.00 | 3 475.00 | 1 058 334.00 | 1 054 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 124.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 124.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -123.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 11 231.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 035.00 | 1 325 860.00 | | 1 082 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 540.00 | 1 266 370.00 | | 1 079 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495.00 | 59 490.00 | | 2 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 90 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 87 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 924.00 | | 7 102.00 | 72 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 924.00 | | 7 102.00 | 72 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 700.00 | 25 560.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 700.00 | 25 560.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 700.00 | 25 560.00 | 23 700.00 | 23 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 502.00 | 162 502.00 | | 162 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 269 067.00 | 269 067.00 | | 269 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 908.00 | 339 036.00 | 1 872.00 | 340 908.00 |
VW T.V.A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 752.00 | 276 752.00 | | 276 752.00 |