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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 714.00 | 61 237.00 | 1 476.00 | 62 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 914.00 | 61 237.00 | 25 677.00 | 86 914.00 |
BT Marchandises | 93 108.00 | | 93 108.00 | 93 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 805.00 | 18 000.00 | 214 805.00 | 232 805.00 |
BZ Autres créances | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
CF Disponibilités | 191 311.00 | | 191 311.00 | 191 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 905.00 | 18 000.00 | 563 905.00 | 581 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 819.00 | 79 237.00 | 589 581.00 | 668 819.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 888.00 | 300 393.00 | | 302 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772.00 | 2 495.00 | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 314 044.00 | 311 273.00 | | 314 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 3 495.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 422.00 | 162 502.00 | | 174 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 670.00 | 109 571.00 | | 97 670.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 183.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 537.00 | 276 752.00 | | 275 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 581.00 | 588 024.00 | | 589 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 005.00 | 337.00 | 1 011 342.00 | 1 011 005.00 |
FG Production vendue services | 76 447.00 | 130.00 | 76 577.00 | 76 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 452.00 | 467.00 | 1 087 919.00 | 1 087 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 070.00 | 1.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 070.00 | 1.00 | | 9 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 607.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 607.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 388.00 | -606.00 | | 8 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 814.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 424.00 | 1 082 035.00 | | 1 130 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 652.00 | 1 079 540.00 | | 1 127 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772.00 | 2 495.00 | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 024.00 | | 1 924.00 | 90 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 86 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 034.00 | 84 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 661.00 | | 1 924.00 | 87 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 822.00 | 449.00 | 5 034.00 | 65 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 822.00 | 449.00 | 5 034.00 | 65 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 560.00 | 18 000.00 | 25 560.00 | 25 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | 18 000.00 | 25 560.00 | 25 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 560.00 | 18 000.00 | 25 560.00 | 25 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 228.00 | 293 356.00 | 1 872.00 | 295 228.00 |
VW T.V.A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 537.00 | 275 537.00 | | 275 537.00 |