| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 714.00 | 61 879.00 | 835.00 | 62 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 846.00 | 61 879.00 | 26 967.00 | 88 846.00 |
BT Marchandises | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 847.00 | 12 067.00 | 192 780.00 | 204 847.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CF Disponibilités | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 185.00 | 12 067.00 | 514 118.00 | 526 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 031.00 | 73 946.00 | 541 085.00 | 615 031.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 659.00 | 302 888.00 | | 305 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | 2 772.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 330 206.00 | 314 044.00 | | 330 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 1 882.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | 174 422.00 | | 129 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 410.00 | 97 670.00 | | 78 410.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 1 563.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 879.00 | 275 537.00 | | 210 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 085.00 | 589 581.00 | | 541 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 516.00 | | 654 516.00 | 654 516.00 |
FG Production vendue services | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 219.00 | | 701 219.00 | 701 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9 070.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 070.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 682.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 682.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | 8 388.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 827.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 378.00 | 1 130 424.00 | | 724 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 216.00 | 1 127 652.00 | | 708 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | 2 772.00 | | 16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 914.00 | | 1 932.00 | 86 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 1 932.00 | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 237.00 | 641.00 | | 61 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 237.00 | 641.00 | | 61 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 12 067.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 12 067.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 12 067.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 204 847.00 | 204 847.00 | | 204 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 335.00 | 236 531.00 | 3 804.00 | 240 335.00 |
VW T.V.A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 879.00 | 210 879.00 | | 210 879.00 |