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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 297.00 | 23 129.00 | 168.00 | 23 297.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 591.00 | 131 013.00 | 35 579.00 | 166 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 077.00 | 154 142.00 | 153 936.00 | 308 077.00 |
BN En cours de production de biens | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 470.00 | 1 660.00 | 850 810.00 | 852 470.00 |
BZ Autres créances | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
CF Disponibilités | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 234.00 | 1 660.00 | 1 542 574.00 | 1 544 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 311.00 | 155 802.00 | 1 696 509.00 | 1 852 311.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 705.00 | 12 155.00 | | 17 705.00 |
DG Autres réserves | 477 365.00 | 426 924.00 | | 477 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 782.00 | 110 990.00 | | 110 782.00 |
DL TOTAL (I) | 810 762.00 | 754 979.00 | | 810 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 236.00 | 83 045.00 | | 231 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 964.00 | 75 689.00 | | 76 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 218.00 | 55 509.00 | | 151 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 177.00 | 320 495.00 | | 290 177.00 |
EA Autres dettes | 136 152.00 | 4 244.00 | | 136 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 747.00 | 538 981.00 | | 885 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 509.00 | 1 293 960.00 | | 1 696 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 742.00 | 456 314.00 | | 762 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 378.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 180.00 | | 30 858.00 | 302 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 960.00 | 308 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 960.00 | 235 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 271.00 | | 30 858.00 | 229 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 799.00 | 7 343.00 | | 146 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 670.00 | 7 343.00 | | 123 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 218.00 | 151 218.00 | | 151 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
UX Autres créances clients | 850 478.00 | | | 850 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 852.00 | 107 847.00 | 123 005.00 | 230 852.00 |
VI Groupe et associés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 863.00 | 985 751.00 | 23 112.00 | 1 008 863.00 |
VW T.V.A. | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 747.00 | 762 742.00 | 123 005.00 | 885 747.00 |