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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 415.00 | 23 184.00 | 1 231.00 | 24 415.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 328.00 | 142 529.00 | 37 799.00 | 180 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 355.00 | 165 713.00 | 88 643.00 | 254 355.00 |
BN En cours de production de biens | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 986.00 | | 954 986.00 | 954 986.00 |
BZ Autres créances | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
CF Disponibilités | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 291.00 | | 1 403 291.00 | 1 403 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 646.00 | 165 713.00 | 1 491 934.00 | 1 657 646.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 079.00 | 17 705.00 | | 20 079.00 |
DG Autres réserves | 530 773.00 | 477 365.00 | | 530 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 656.00 | 110 782.00 | | 116 656.00 |
DL TOTAL (I) | 872 418.00 | 810 762.00 | | 872 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 005.00 | 231 236.00 | | 123 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 579.00 | 76 964.00 | | 73 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 151 218.00 | | 83 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 568.00 | 290 177.00 | | 315 568.00 |
EA Autres dettes | 24 043.00 | 136 152.00 | | 24 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 516.00 | 885 747.00 | | 619 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 934.00 | 1 696 509.00 | | 1 491 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 298.00 | 762 742.00 | | 563 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 077.00 | | 14 855.00 | 308 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 577.00 | 254 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 577.00 | 180 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 797.00 | | 1 118.00 | 46 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 168.00 | | 13 736.00 | 235 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 142.00 | 11 571.00 | | 154 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 55.00 | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 013.00 | 11 516.00 | | 131 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
UX Autres créances clients | 954 986.00 | 954 986.00 | | 954 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 005.00 | 66 787.00 | 56 218.00 | 123 005.00 |
VI Groupe et associés | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 396.00 | 1 030 284.00 | 23 112.00 | 1 053 396.00 |
VW T.V.A. | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 516.00 | 563 298.00 | 56 218.00 | 619 516.00 |