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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 9 215.00 | 318.00 | 9 533.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 859.00 | 96 691.00 | 39 168.00 | 135 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 004.00 | 105 907.00 | 89 098.00 | 195 004.00 |
BN En cours de production de biens | 186 282.00 | | 186 282.00 | 186 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 208.00 | | 729 208.00 | 729 208.00 |
BZ Autres créances | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
CF Disponibilités | 715 668.00 | | 715 668.00 | 715 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 926.00 | | 1 862 926.00 | 1 862 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 930.00 | 105 907.00 | 1 952 024.00 | 2 057 930.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
DG Autres réserves | 650 870.00 | 592 429.00 | | 650 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | 106 241.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 892 018.00 | 923 659.00 | | 892 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 56 219.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 161.00 | 70 012.00 | | 78 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 106 239.00 | | 66 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 298.00 | 340 567.00 | | 565 298.00 |
EA Autres dettes | | 8 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 006.00 | 581 327.00 | | 1 060 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 024.00 | 1 504 986.00 | | 1 952 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 006.00 | 581 327.00 | | 860 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 061.00 | 28 159.00 | | 176 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 915.00 | 28 159.00 | | 116 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 439.00 | 31 853.00 | 16 386.00 | 90 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 843.00 | 7 544.00 | 7 171.00 | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 597.00 | 24 310.00 | 9 215.00 | 81 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 558.00 | 353 558.00 | | 353 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UX Autres créances clients | 729 208.00 | 729 208.00 | | 729 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 284.00 | | | 350 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VP Divers | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 628.00 | 869 628.00 | | 869 628.00 |
VW T.V.A. | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 006.00 | 860 006.00 | 200 000.00 | 1 060 006.00 |