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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 070.00 | 116 433.00 | 81 637.00 | 198 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 216.00 | 125 966.00 | 131 250.00 | 257 216.00 |
BN En cours de production de biens | 181 699.00 | | 181 699.00 | 181 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 637.00 | 6 121.00 | 550 516.00 | 556 637.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CF Disponibilités | 711 266.00 | | 711 266.00 | 711 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 605.00 | 6 121.00 | 1 608 484.00 | 1 614 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 821.00 | 132 087.00 | 1 739 734.00 | 1 871 821.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
DG Autres réserves | 667 029.00 | 650 870.00 | | 667 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 119.00 | 16 159.00 | | 69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 961 137.00 | 892 018.00 | | 961 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 661.00 | 350 000.00 | | 173 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 460.00 | 78 161.00 | | 78 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | 66 547.00 | | 97 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 561.00 | 565 298.00 | | 426 561.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 597.00 | 1 060 006.00 | | 778 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 734.00 | 1 952 024.00 | | 1 739 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 597.00 | 860 006.00 | | 778 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 004.00 | 62 212.00 | | 195 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 216.00 | | | 257 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 070.00 | | | 198 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 859.00 | 62 212.00 | | 135 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 907.00 | 20 060.00 | 125 966.00 | 105 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 318.00 | 9 533.00 | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 691.00 | 19 742.00 | 116 433.00 | 96 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
UX Autres créances clients | 549 292.00 | 549 292.00 | | 549 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 661.00 | 39 696.00 | 133 966.00 | 173 661.00 |
VI Groupe et associés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 177.00 | 607 065.00 | 23 112.00 | 630 177.00 |
VW T.V.A. | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 597.00 | 644 631.00 | 133 966.00 | 778 597.00 |