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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 520.00 | 352 224.00 | 644 296.00 | 996 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 695.00 | 352 224.00 | 678 470.00 | 1 030 695.00 |
CU Autres participations | 852 897.00 | 350 009.00 | 502 887.00 | 852 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 958.00 | | | 387 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DL TOTAL (I) | 472 031.00 | | | 472 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 470.00 | | | 678 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 198.00 | 2 323.00 | | 994 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 983.00 | 2 323.00 | | 991 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 149.00 | 27 740.00 | 141 408.00 | 169 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 439.00 | 206 439.00 | | 206 439.00 |