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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 746.00 | | 3 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 904.00 | 302 229.00 | 662 675.00 | 964 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 239.00 | 302 229.00 | 698 010.00 | 1 000 239.00 |
CU Autres participations | 857 647.00 | 295 995.00 | 561 652.00 | 857 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 761.00 | | | 371 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DG Autres réserves | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
DL TOTAL (I) | 500 693.00 | | | 500 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 316.00 | | | 197 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 010.00 | | | 698 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 542.00 | | | 177 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 521.00 | | 4 019.00 | 996 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 635.00 | 958 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 635.00 | 964 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | 2 119.00 | 1 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 306.00 | | | 994 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 316.00 | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 316.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 944.00 | 21 170.00 | 19 775.00 | 40 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 495.00 | | | -39 495.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 839.00 | 8 815.00 | 101 024.00 | 109 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 317.00 | 177 542.00 | 19 775.00 | 197 317.00 |