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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 914.00 | 6 234.00 | 558 680.00 | 564 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 774.00 | 6 234.00 | 603 540.00 | 609 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 477.00 | | | 111 477.00 |
CU Autres participations | 447 203.00 | | 447 203.00 | 447 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 761.00 | 371 761.00 | | 371 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
DG Autres réserves | 25 335.00 | 31 254.00 | | 25 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 098.00 | -5 919.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 428 552.00 | 413 455.00 | | 428 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 3 114.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 759.00 | | 18 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 988.00 | 159 442.00 | | 174 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 540.00 | 572 897.00 | | 603 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 988.00 | 159 442.00 | | 174 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 883.00 | | 153 883.00 | 153 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 549.00 | 4 887.00 | | 158 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 451.00 | 10 806.00 | | 143 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 098.00 | -5 919.00 | | 15 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 569.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 955.00 | 558 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 066.00 | | 32 569.00 | 547 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
UX Autres créances clients | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 988.00 | 174 988.00 | | 174 988.00 |