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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 3 746.00 | | 3 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 299.00 | 6 233.00 | 547 065.00 | 553 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 130.00 | 6 233.00 | 572 896.00 | 579 130.00 |
CU Autres participations | 447 202.00 | | 447 202.00 | 447 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 761.00 | | | 371 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 413 454.00 | | | 413 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | | | 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 896.00 | | | 572 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 441.00 | | | 159 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 241.00 | | | 568 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 941.00 | 547 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 941.00 | 553 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 007.00 | | | 562 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
UX Autres créances clients | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 465.00 | 25 602.00 | 99 863.00 | 125 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |