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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 862.00 | 226 165.00 | 29 697.00 | 255 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 890.00 | 259 260.00 | 54 630.00 | 313 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 028.00 | | 1 031 028.00 | 1 031 028.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 990 634.00 | | 990 634.00 | 990 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 179.00 | | 2 060 179.00 | 2 060 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 069.00 | 259 260.00 | 2 114 809.00 | 2 374 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 616.00 | | | 1 068 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 549.00 | | | 336 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 255.00 | | | 1 527 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 065.00 | | | 110 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 611.00 | | | 362 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 554.00 | | | 587 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 809.00 | | | 2 114 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 554.00 | | | 587 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 669.00 | 890 971.00 | 2 719 640.00 | 1 828 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 669.00 | 890 971.00 | 2 719 640.00 | 1 828 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 475.00 | | | 2 751 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 926.00 | | | 2 414 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 549.00 | | | 336 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 141.00 | | 12 749.00 | 301 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 460.00 | | 12 749.00 | 246 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 688.00 | 13 572.00 | | 245 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 940.00 | 13 572.00 | | 215 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 028.00 | | | 1 031 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 330.00 | 1 069 397.00 | 24 933.00 | 1 094 330.00 |
VW T.V.A. | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 554.00 | 587 554.00 | | 587 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 794 589.00 | | | 794 589.00 |
ST Autres comptes | 190 708.00 | | | 190 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 609.00 | | | 194 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 183.00 | | | 316 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
ZE Dividendes | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179 906.00 | | | 1 179 906.00 |