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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 548.00 | 29 748.00 | 13 800.00 | 43 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 172.00 | 260 450.00 | 28 722.00 | 289 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 890.00 | 293 544.00 | 68 346.00 | 361 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 679.00 | | 667 679.00 | 667 679.00 |
BZ Autres créances | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 238 342.00 | | 238 342.00 | 238 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 001.00 | | 1 064 001.00 | 1 064 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 892.00 | 293 544.00 | 1 132 348.00 | 1 425 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 381 291.00 | 371 636.00 | | 381 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 184.00 | 159 655.00 | | -3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 500 197.00 | 653 381.00 | | 500 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 412.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 344.00 | 147 537.00 | | 259 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 520.00 | 368 318.00 | | 371 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 151.00 | 516 267.00 | | 632 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 348.00 | 1 169 647.00 | | 1 132 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 151.00 | 516 267.00 | | 632 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 059.00 | 1 026 310.00 | 2 398 369.00 | 1 372 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 059.00 | 1 026 310.00 | 2 398 369.00 | 1 372 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -26.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 50 941.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 238.00 | 2 728 226.00 | | 2 415 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 422.00 | 2 568 571.00 | | 2 418 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 184.00 | 159 655.00 | | -3 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614.00 | 375.00 | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 852.00 | | 28 038.00 | 333 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | 13 800.00 | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 171.00 | | 13 347.00 | 279 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | 891.00 | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 678.00 | 9 866.00 | | 283 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 931.00 | 9 866.00 | | 253 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 344.00 | 259 344.00 | | 259 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UX Autres créances clients | 667 679.00 | 667 679.00 | | 667 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 468.00 | 851 468.00 | | 851 468.00 |
VW T.V.A. | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 151.00 | 632 151.00 | | 632 151.00 |