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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 277.00 | 238 380.00 | 27 897.00 | 266 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 304.00 | 271 474.00 | 52 830.00 | 324 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 618.00 | | 545 618.00 | 545 618.00 |
BZ Autres créances | 163 393.00 | | 163 393.00 | 163 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 298 328.00 | | 298 328.00 | 298 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 573.00 | | 1 025 573.00 | 1 025 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 877.00 | 271 474.00 | 1 078 403.00 | 1 349 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 605 165.00 | 1 068 616.00 | | 605 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 471.00 | 336 548.00 | | 66 471.00 |
DL TOTAL (I) | 793 726.00 | 1 527 255.00 | | 793 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 2 929.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 803.00 | 110 065.00 | | 103 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 447.00 | 362 611.00 | | 149 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 550.00 | 111 950.00 | | 30 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 677.00 | 587 555.00 | | 284 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 403.00 | 2 114 809.00 | | 1 078 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 677.00 | 587 555.00 | | 284 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 662.00 | 1 004 489.00 | 2 171 151.00 | 1 166 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 662.00 | 1 004 489.00 | 2 171 151.00 | 1 166 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 840.00 | 27 525.00 | | 19 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 153 577.00 | | 15 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 030.00 | 2 751 475.00 | | 2 191 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 559.00 | 2 414 927.00 | | 2 124 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 471.00 | 336 548.00 | | 66 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 889.00 | | 10 415.00 | 313 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 209.00 | | 10 415.00 | 259 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 256.00 | 12 218.00 | | 259 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 508.00 | 12 218.00 | | 229 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 545 618.00 | | | 545 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 163.00 | 752 163.00 | | 752 163.00 |
VW T.V.A. | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |