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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 825.00 | 250 584.00 | 25 240.00 | 275 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 852.00 | 283 678.00 | 50 174.00 | 333 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 658.00 | | 656 658.00 | 656 658.00 |
BZ Autres créances | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 352 511.00 | | 352 511.00 | 352 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 474.00 | | 1 119 474.00 | 1 119 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 326.00 | 283 678.00 | 1 169 647.00 | 1 453 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 371 636.00 | 605 165.00 | | 371 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 655.00 | 66 471.00 | | 159 655.00 |
DL TOTAL (I) | 653 381.00 | 793 726.00 | | 653 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 878.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 537.00 | 103 803.00 | | 147 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 318.00 | 149 447.00 | | 368 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 267.00 | 284 677.00 | | 516 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 647.00 | 1 078 403.00 | | 1 169 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 267.00 | 284 677.00 | | 516 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 638.00 | 747 013.00 | 2 706 651.00 | 1 959 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 638.00 | 747 013.00 | 2 706 651.00 | 1 959 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 941.00 | 15 109.00 | | 50 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 226.00 | 2 191 030.00 | | 2 728 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 571.00 | 2 124 559.00 | | 2 568 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 655.00 | 66 471.00 | | 159 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 304.00 | | 9 548.00 | 324 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 623.00 | | 9 548.00 | 269 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 474.00 | 12 204.00 | | 271 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 727.00 | 12 204.00 | | 241 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 656 658.00 | 656 658.00 | | 656 658.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 880.00 | 791 880.00 | | 791 880.00 |
VW T.V.A. | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 267.00 | 516 267.00 | | 516 267.00 |