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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 277.00 | 7 833.00 | 4 444.00 | 12 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 425.00 | 7 833.00 | 9 592.00 | 17 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 292 070.00 | | 5 292 070.00 | 5 292 070.00 |
CF Disponibilités | 4 297 509.00 | | 4 297 509.00 | 4 297 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 652.00 | | 9 669 652.00 | 9 669 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 077.00 | 7 833.00 | 9 679 244.00 | 9 687 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 035 605.00 | 7 035 605.00 | | 7 035 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 606.00 | 308 863.00 | | 1 190 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 697.00 | 1 681 743.00 | | 1 291 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 572 908.00 | 9 081 211.00 | | 9 572 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 5 951.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 9 600.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 887.00 | 486 931.00 | | 25 887.00 |
EA Autres dettes | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 336.00 | 502 482.00 | | 106 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 244.00 | 9 583 692.00 | | 9 679 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 652.00 | 2 710.00 | 3 937.00 | 18 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 652.00 | 2 710.00 | 3 937.00 | 18 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 221.00 | 80 073.00 | 5 148.00 | 85 221.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |