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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 564.00 | 3 813.00 | 37 751.00 | 41 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 712.00 | 3 813.00 | 42 899.00 | 46 712.00 |
BZ Autres créances | 3 989 512.00 | | 3 989 512.00 | 3 989 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 292 070.00 | | 5 292 070.00 | 5 292 070.00 |
CF Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 589.00 | | 9 312 589.00 | 9 312 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 301.00 | 3 813.00 | 9 355 488.00 | 9 359 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 463 415.00 | | | 3 463 415.00 |
DH Report à nouveau | 588 515.00 | | | 588 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 697.00 | | | 528 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 627.00 | | | 4 635 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 968.00 | | | 418 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 861.00 | | | 419 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 488.00 | | | 9 355 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 861.00 | | | 419 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 685.00 | | 37 984.00 | 44 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 958.00 | 46 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 958.00 | 41 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 537.00 | | 37 984.00 | 39 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 837.00 | 7 717.00 | 14 741.00 | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 7 717.00 | 14 741.00 | 10 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 511 286.00 | 511 286.00 | | 511 286.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 946.00 | 418 946.00 | | 418 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 226.00 | 3 478 226.00 | | 3 478 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 830.00 | 3 990 682.00 | 5 148.00 | 3 995 830.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 861.00 | 419 861.00 | | 419 861.00 |