| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | 8 903.00 | 5 249.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 652.00 | 8 903.00 | 9 749.00 | 18 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BZ Autres créances | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 785 633.00 | | 8 785 633.00 | 8 785 633.00 |
CF Disponibilités | 425 830.00 | | 425 830.00 | 425 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 943.00 | | 9 573 943.00 | 9 573 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 595.00 | 8 903.00 | 9 583 692.00 | 9 592 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 035 605.00 | 5 800 000.00 | | 7 035 605.00 |
DH Report à nouveau | 308 863.00 | 308 863.00 | | 308 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 743.00 | 2 035 605.00 | | 1 681 743.00 |
DL TOTAL (I) | 9 081 211.00 | 8 199 468.00 | | 9 081 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 931.00 | 469 664.00 | | 486 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 482.00 | 485 215.00 | | 502 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 692.00 | 8 684 683.00 | | 9 583 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 579.00 | | 2 165 579.00 | 2 165 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 579.00 | | 2 165 579.00 | 2 165 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 791 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 899 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 788 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 873 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 231.00 | 402 906.00 | | 833 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 271.00 | 7 569 750.00 | | 2 774 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 528.00 | 5 534 146.00 | | 1 092 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 743.00 | 2 035 605.00 | | 1 681 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 982.00 | | 3 290.00 | 15 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 18 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 14 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | | 3 290.00 | 11 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 958.00 | 2 564.00 | 619.00 | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 2 564.00 | 619.00 | 6 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 608.00 | 430 608.00 | | 430 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 980.00 | 362 480.00 | 4 500.00 | 366 980.00 |
VW T.V.A. | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 482.00 | 502 482.00 | | 502 482.00 |